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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 1 875.00 | 1 020.00 | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 838.00 | 13 581.00 | 11 257.00 | 24 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 552.00 | 15 456.00 | 14 097.00 | 29 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 043.00 | | 186 043.00 | 186 043.00 |
BZ Autres créances | 132 358.00 | | 132 358.00 | 132 358.00 |
CF Disponibilités | 69 725.00 | | 69 725.00 | 69 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 500.00 | | 388 500.00 | 388 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 052.00 | 15 456.00 | 402 596.00 | 418 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 136.00 | 99 333.00 | | 141 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 187.00 | 41 802.00 | | -477 187.00 |
DL TOTAL (I) | -327 801.00 | 149 386.00 | | -327 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 528.00 | 23 469.00 | | 13 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 2 143.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | 28 943.00 | | 12 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 972.00 | 150 661.00 | | 702 972.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 398.00 | 205 215.00 | | 730 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 596.00 | 354 600.00 | | 402 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 674.00 | 8 967.00 | 11 185.00 | 17 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 41.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 840.00 | 8 926.00 | 11 185.00 | 15 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 186 043.00 | | | 186 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 528.00 | 10 116.00 | 3 412.00 | 13 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VP Divers | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702 972.00 | 702 972.00 | | 702 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 594.00 | 318 775.00 | 1 819.00 | 320 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 398.00 | 726 986.00 | 3 412.00 | 730 398.00 |