| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 218.00 | 843.00 | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 006.00 | 22 854.00 | 1 152.00 | 24 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 886.00 | 23 072.00 | 3 814.00 | 26 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BZ Autres créances | 380 332.00 | 41 397.00 | 338 935.00 | 380 332.00 |
CF Disponibilités | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 289.00 | 41 397.00 | 358 893.00 | 400 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 176.00 | 64 469.00 | 362 707.00 | 427 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -316 871.00 | -336 051.00 | | -316 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 232.00 | 19 180.00 | | 22 232.00 |
DL TOTAL (I) | -286 389.00 | -308 621.00 | | -286 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 263.00 | 14 479.00 | | 6 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 876.00 | 120.00 | | 8 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 834.00 | 5 570.00 | | 69 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 866.00 | 588 389.00 | | 563 866.00 |
EA Autres dettes | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 096.00 | 609 210.00 | | 649 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 707.00 | 300 589.00 | | 362 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 757.00 | 3 315.00 | | 19 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 88.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 628.00 | 3 226.00 | | 19 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 866.00 | 563 866.00 | | 563 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 322 483.00 | 322 483.00 | | 322 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 263.00 | 5 004.00 | 1 259.00 | 6 263.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 891.00 | 382 072.00 | 1 819.00 | 383 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 220.00 | 638 961.00 | 1 259.00 | 640 220.00 |