| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079.00 | 614.00 | 2 465.00 | 3 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 859 093.00 | | 859 093.00 | 859 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 836 412.00 | 614.00 | 6 835 798.00 | 6 836 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 300.00 | | 276 300.00 | 276 300.00 |
BZ Autres créances | 960 717.00 | | 960 717.00 | 960 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 876.00 | | 427 876.00 | 427 876.00 |
CF Disponibilités | 407 853.00 | | 407 853.00 | 407 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 745.00 | | 2 072 745.00 | 2 072 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 909 157.00 | 614.00 | 8 908 543.00 | 8 909 157.00 |
CU Autres participations | 5 974 140.00 | | 5 974 140.00 | 5 974 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 062 300.00 | 8 062 300.00 | | 8 062 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DH Report à nouveau | 42 645.00 | -4 917.00 | | 42 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933.00 | 50 066.00 | | 17 933.00 |
DL TOTAL (I) | 8 125 382.00 | 8 107 449.00 | | 8 125 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 920.00 | 39 629.00 | | 41 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 029.00 | 37 908.00 | | 76 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 113.00 | 159 108.00 | | 165 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 161.00 | 736 746.00 | | 783 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 543.00 | 8 844 195.00 | | 8 908 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 160.00 | | 333 160.00 | 333 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 160.00 | | 333 160.00 | 333 160.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 153.00 | 8 052 300.00 | | 195 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 153.00 | 8 052 300.00 | | 195 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 153.00 | 8 052 300.00 | | 195 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 153.00 | 8 052 300.00 | | 195 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 12 091.00 | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 993.00 | 8 326 188.00 | | 552 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 060.00 | 8 276 122.00 | | 535 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 933.00 | 50 066.00 | | 17 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084 435.00 | | 2 110 679.00 | 5 084 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 702.00 | 6 833 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 702.00 | 6 836 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 579.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081 935.00 | | 2 110 100.00 | 5 081 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239.00 | 375.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 375.00 | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 859 093.00 | | | 859 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 276 300.00 | | | 276 300.00 |
VB T. V. A. | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
VC Groupe et associés | 920 489.00 | | | 920 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 210.00 | 1 237 017.00 | 859 193.00 | 2 096 210.00 |
VW T.V.A. | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 161.00 | 783 161.00 | | 783 161.00 |