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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079.00 | 1 120.00 | 1 959.00 | 3 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 435.00 | | 693 435.00 | 693 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 074 723.00 | 1 301 320.00 | 6 773 403.00 | 8 074 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 140.00 | | 361 140.00 | 361 140.00 |
BZ Autres créances | 2 733 975.00 | 3 943.00 | 2 730 032.00 | 2 733 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 843 430.00 | | 843 430.00 | 843 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 545.00 | 3 943.00 | 3 934 602.00 | 3 938 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 013 268.00 | 1 305 263.00 | 10 708 005.00 | 12 013 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
CU Autres participations | 7 377 899.00 | 1 300 200.00 | 6 077 699.00 | 7 377 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 253 180.00 | 8 062 300.00 | | 9 253 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | 2 504.00 | | 3 504.00 |
DH Report à nouveau | 59 578.00 | 42 645.00 | | 59 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988 322.00 | 17 933.00 | | -988 322.00 |
DL TOTAL (I) | 8 339 850.00 | 8 125 382.00 | | 8 339 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 107.00 | 150.00 | | 966 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 235.00 | 41 770.00 | | 1 146 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 087.00 | 76 029.00 | | 10 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 503.00 | 165 113.00 | | 69 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 224.00 | 500 100.00 | | 176 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 155.00 | 783 161.00 | | 2 368 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 708 005.00 | 8 908 543.00 | | 10 708 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 351.00 | 783 161.00 | | 1 463 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 200.00 | | 392 200.00 | 392 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 200.00 | | 392 200.00 | 392 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 304 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -988 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 156.00 | 195 153.00 | | 178 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 156.00 | 195 153.00 | | 178 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 156.00 | 195 153.00 | | 178 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 156.00 | 195 153.00 | | 178 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 034.00 | 552 993.00 | | 785 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 356.00 | 535 060.00 | | 1 773 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -988 322.00 | 17 933.00 | | -988 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 836 412.00 | | 1 582 125.00 | 6 836 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 814.00 | 8 071 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 814.00 | 8 074 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833 333.00 | | 1 581 915.00 | 6 833 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614.00 | 506.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614.00 | 506.00 | | 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 304 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 304 143.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 304 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 224.00 | 100 099.00 | 76 125.00 | 176 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 435.00 | 160 000.00 | | 693 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 361 140.00 | | | 361 140.00 |
VB T. V. A. | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VC Groupe et associés | 2 720 503.00 | | | 2 720 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 922.00 | 137 243.00 | 569 218.00 | 965 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 235.00 | 1 146 235.00 | | 1 146 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 650.00 | 3 255 115.00 | 533 535.00 | 3 788 650.00 |
VW T.V.A. | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 155.00 | 1 463 351.00 | 645 343.00 | 2 368 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |