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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079.00 | 1 626.00 | 1 453.00 | 3 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 707.00 | | 488 707.00 | 488 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 824 887.00 | 1 503 701.00 | 6 321 186.00 | 7 824 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 242.00 | | 125 242.00 | 125 242.00 |
BZ Autres créances | 2 740 043.00 | 3 943.00 | 2 736 100.00 | 2 740 043.00 |
CF Disponibilités | 597 181.00 | | 597 181.00 | 597 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 466.00 | 3 943.00 | 3 458 523.00 | 3 462 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 287 354.00 | 1 507 644.00 | 9 779 709.00 | 11 287 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 707.00 | | | 168 707.00 |
CU Autres participations | 7 332 891.00 | 1 502 075.00 | 5 830 816.00 | 7 332 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 253 180.00 | 9 253 180.00 | | 9 253 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DH Report à nouveau | -928 744.00 | 59 578.00 | | -928 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841.00 | -988 322.00 | | 3 841.00 |
DL TOTAL (I) | 8 343 690.00 | 8 339 850.00 | | 8 343 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 919.00 | 966 107.00 | | 828 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 318.00 | 1 146 235.00 | | 361 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | 9 900.00 | | 25 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 628.00 | 69 503.00 | | 111 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 125.00 | 176 224.00 | | 76 125.00 |
EA Autres dettes | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 019.00 | 2 367 968.00 | | 1 436 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 779 709.00 | 10 707 818.00 | | 9 779 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 453.00 | 1 463 351.00 | | 670 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 969.00 | | 340 969.00 | 340 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 969.00 | | 340 969.00 | 340 969.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 193 219.00 | 178 156.00 | | 1 193 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193 219.00 | 178 156.00 | | 1 193 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676 968.00 | 178 156.00 | | 1 676 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676 968.00 | 178 156.00 | | 1 676 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483 749.00 | | | -483 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 940.00 | 785 034.00 | | 2 191 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 099.00 | 1 773 356.00 | | 2 188 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 841.00 | -988 322.00 | | 3 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 074 723.00 | | 681 860.00 | 8 074 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931 695.00 | 7 821 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 695.00 | 7 824 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 071 434.00 | | 681 860.00 | 8 071 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120.00 | 506.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | 506.00 | | 1 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304 143.00 | 201 875.00 | | 1 304 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 143.00 | 201 875.00 | | 1 304 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 125.00 | | 76 125.00 | 76 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 707.00 | 168 707.00 | 320 000.00 | 488 707.00 |
UX Autres créances clients | 125 242.00 | 125 242.00 | | 125 242.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VC Groupe et associés | 2 692 239.00 | 2 692 239.00 | | 2 692 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 679.00 | 139 238.00 | 577 494.00 | 828 679.00 |
VI Groupe et associés | 361 318.00 | 361 318.00 | | 361 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 243.00 | | | 137 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 993.00 | 3 033 993.00 | 320 000.00 | 3 353 993.00 |
VW T.V.A. | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 019.00 | 670 453.00 | 653 619.00 | 1 436 019.00 |