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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079.00 | 2 383.00 | 696.00 | 3 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 530.00 | | 191 530.00 | 191 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 645 178.00 | 688 103.00 | 4 957 075.00 | 5 645 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 510.00 | | 424 510.00 | 424 510.00 |
BZ Autres créances | 707 784.00 | | 707 784.00 | 707 784.00 |
CF Disponibilités | 884 085.00 | | 884 085.00 | 884 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 380.00 | | 2 016 380.00 | 2 016 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 661 558.00 | 688 103.00 | 6 973 455.00 | 7 661 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 530.00 | | | 191 530.00 |
CU Autres participations | 5 450 359.00 | 685 720.00 | 4 764 639.00 | 5 450 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 253 180.00 | 9 253 180.00 | | 9 253 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DH Report à nouveau | -2 005 005.00 | -924 904.00 | | -2 005 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 124.00 | -1 080 101.00 | | -1 082 124.00 |
DL TOTAL (I) | 6 181 465.00 | 7 263 589.00 | | 6 181 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 358.00 | 689 839.00 | | 548 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 125 807.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 099.00 | 24 365.00 | | 22 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 522.00 | 68 944.00 | | 112 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
EA Autres dettes | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 990.00 | 1 017 158.00 | | 791 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 455.00 | 8 280 747.00 | | 6 973 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 128.00 | 468 980.00 | | 387 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 925.00 | | 342 925.00 | 342 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 925.00 | | 342 925.00 | 342 925.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 326.00 | 399 972.00 | | 386 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300 200.00 | | | 1 300 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686 526.00 | 399 972.00 | | 1 686 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 771 500.00 | 1 588 872.00 | | 2 771 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771 500.00 | 1 588 872.00 | | 2 771 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084 975.00 | -1 188 900.00 | | -1 084 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 378.00 | 762 298.00 | | 2 240 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 503.00 | 1 842 399.00 | | 3 322 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082 124.00 | -1 080 101.00 | | -1 082 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 260 739.00 | | 123 623.00 | 7 260 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 739 184.00 | 5 641 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739 184.00 | 5 645 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 257 450.00 | | 123 623.00 | 7 257 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070.00 | 313.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | 313.00 | | 2 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606 628.00 | 383 235.00 | 1 304 143.00 | 1 606 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606 628.00 | 383 235.00 | 1 304 143.00 | 1 606 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 530.00 | 191 530.00 | | 191 530.00 |
UX Autres créances clients | 424 510.00 | 424 510.00 | | 424 510.00 |
VB T. V. A. | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VC Groupe et associés | 641 656.00 | 641 656.00 | | 641 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 178.00 | 143 316.00 | 404 862.00 | 548 178.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 825.00 | 1 323 825.00 | | 1 323 825.00 |
VW T.V.A. | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 990.00 | 387 128.00 | 404 862.00 | 791 990.00 |