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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | 2 819.00 | 876.00 | 3 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 476 267.00 | 2 329 840.00 | 3 146 427.00 | 5 476 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 560.00 | 96 433.00 | 155 127.00 | 251 560.00 |
BZ Autres créances | 895 030.00 | 730 903.00 | 164 126.00 | 895 030.00 |
CF Disponibilités | 949 442.00 | | 949 442.00 | 949 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 032.00 | 827 337.00 | 1 268 695.00 | 2 096 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 572 299.00 | 3 157 177.00 | 4 415 122.00 | 7 572 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
CU Autres participations | 5 438 688.00 | 2 327 021.00 | 3 111 667.00 | 5 438 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 253 180.00 | 9 253 180.00 | | 9 253 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DH Report à nouveau | -3 087 129.00 | -2 005 005.00 | | -3 087 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 373 894.00 | -1 082 124.00 | | -2 373 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 571.00 | 6 181 465.00 | | 3 807 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 060.00 | 548 358.00 | | 405 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | 807.00 | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 22 099.00 | | 19 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 076.00 | 100 822.00 | | 71 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
EA Autres dettes | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 550.00 | 780 290.00 | | 607 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 122.00 | 6 961 755.00 | | 4 415 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 433.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 573 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 362 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 211.00 | 386 326.00 | | 194 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 300 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 211.00 | 1 686 526.00 | | 194 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 531.00 | 2 771 500.00 | | 205 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 531.00 | 2 771 500.00 | | 205 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 320.00 | -1 084 975.00 | | -11 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 211.00 | 2 240 378.00 | | 712 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 105.00 | 3 322 503.00 | | 3 086 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 373 894.00 | -1 082 124.00 | | -2 373 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 645 178.00 | | 188 703.00 | 5 645 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | 354 791.00 | 5 472 362.00 | 2 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 823.00 | 354 791.00 | 5 476 267.00 | 2 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | | 616.00 | 3 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641 889.00 | | 188 087.00 | 5 641 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383.00 | 436.00 | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | 436.00 | | 2 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 96 433.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 730 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 720.00 | 2 669 858.00 | 201 220.00 | 685 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 720.00 | 2 669 858.00 | 201 220.00 | 685 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 433.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 573 425.00 | 201 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
UX Autres créances clients | 251 560.00 | 251 560.00 | | 251 560.00 |
VB T. V. A. | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VC Groupe et associés | 836 026.00 | 836 026.00 | | 836 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 862.00 | 145 401.00 | 259 461.00 | 404 862.00 |
VI Groupe et associés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 317.00 | | | 143 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 264.00 | 1 180 264.00 | | 1 180 264.00 |
VW T.V.A. | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 550.00 | 348 089.00 | 259 461.00 | 607 550.00 |