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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 808.00 | 4 133.00 | 4 675.00 | 8 808.00 |
040 Immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 208.00 | 4 133.00 | 31 075.00 | 35 208.00 |
060 Stock marchandises | 69 724.00 | | 69 724.00 | 69 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
072 Créances – Autres | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
084 Disponibilités | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 393.00 | | 129 393.00 | 129 393.00 |
110 Total général Actif | 164 600.00 | 4 133.00 | 160 467.00 | 164 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 190 213.00 | | | 190 213.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 404 655.00 | 599 365.00 | | 404 655.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 7.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 757.00 | 599 371.00 | | 404 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 105.00 | 412 314.00 | | 165 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 604.00 | -70 328.00 | | 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 895.00 | 31 336.00 | | 21 895.00 |
242 Autres charges externes. | 105 109.00 | 110 370.00 | | 105 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 572.00 | 13 083.00 | | 9 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 553.00 | 62 953.00 | | 58 553.00 |
252 Charges sociales | 7 596.00 | 5 382.00 | | 7 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 127.00 | 2 006.00 | | 2 127.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 5.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 772.00 | 567 121.00 | | 370 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 985.00 | 32 250.00 | | 33 985.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 340.00 | | 4 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 431.00 | 27 910.00 | | 29 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808.00 | | | 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |