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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 256.00 | 10 834.00 | 5 422.00 | 16 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 656.00 | 10 834.00 | 31 822.00 | 42 656.00 |
BT Marchandises | 376 281.00 | | 376 281.00 | 376 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BZ Autres créances | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CF Disponibilités | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 179.00 | | 498 179.00 | 498 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 835.00 | 10 834.00 | 530 001.00 | 540 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
DH Report à nouveau | 12 930.00 | -17 883.00 | | 12 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 350.00 | 30 812.00 | | 13 350.00 |
DL TOTAL (I) | 38 395.00 | 25 045.00 | | 38 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 409.00 | 398 403.00 | | 389 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 206.00 | 43 515.00 | | 76 206.00 |
EA Autres dettes | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 606.00 | 467 910.00 | | 491 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 001.00 | 492 954.00 | | 530 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 687.00 | | 344 687.00 | 344 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 687.00 | | 344 687.00 | 344 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 591.00 | 577 050.00 | | 370 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 241.00 | 546 238.00 | | 357 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 350.00 | 30 812.00 | | 13 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 936.00 | 898.00 | | 9 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 936.00 | 898.00 | | 9 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 936.00 | 898.00 | | 9 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 936.00 | 898.00 | | 9 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 936.00 | 898.00 | | 9 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 409.00 | 389 409.00 | | 389 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 174.00 | 56 774.00 | 26 400.00 | 83 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 606.00 | 491 606.00 | | 491 606.00 |