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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 786.00 | 10 928.00 | 5 857.00 | 16 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 886.00 | 10 928.00 | 43 957.00 | 54 886.00 |
BT Marchandises | 320 619.00 | | 320 619.00 | 320 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
BZ Autres créances | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CF Disponibilités | 93 948.00 | | 93 948.00 | 93 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 466.00 | | 470 466.00 | 470 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 352.00 | 10 928.00 | 514 424.00 | 525 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 665.00 | 3 315.00 | | 16 665.00 |
DH Report à nouveau | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 772.00 | 13 350.00 | | 20 772.00 |
DL TOTAL (I) | 59 166.00 | 38 395.00 | | 59 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 992.00 | 950.00 | | 25 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 912.00 | 389 409.00 | | 409 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 354.00 | 76 206.00 | | 19 354.00 |
EA Autres dettes | | 25 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 258.00 | 491 606.00 | | 455 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 424.00 | 530 001.00 | | 514 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 834.00 | 95.00 | | 10 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 834.00 | 95.00 | | 10 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 912.00 | 409 912.00 | | 409 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 000.00 | 55 900.00 | 38 100.00 | 94 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 258.00 | 455 258.00 | | 455 258.00 |