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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 566.00 | 9 169.00 | 2 397.00 | 11 566.00 |
040 Immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 966.00 | 9 169.00 | 28 797.00 | 37 966.00 |
060 Stock marchandises | 289 129.00 | | 289 129.00 | 289 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
072 Créances – Autres | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
084 Disponibilités | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 184.00 | | 341 184.00 | 341 184.00 |
110 Total général Actif | 379 150.00 | 9 169.00 | 369 981.00 | 379 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 298 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 180 948.00 | | | 180 948.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 564 469.00 | 539 259.00 | | 564 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 486.00 | 539 263.00 | | 566 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 714.00 | 419 285.00 | | 368 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78 850.00 | -140 555.00 | | -78 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 141.00 | 40 358.00 | | 44 141.00 |
242 Autres charges externes. | 122 999.00 | 108 348.00 | | 122 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 352.00 | 13 093.00 | | 13 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 123.00 | 64 138.00 | | 59 123.00 |
252 Charges sociales | 8 191.00 | 8 257.00 | | 8 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 564.00 | 2 472.00 | | 2 564.00 |
262 Autres charges | 606.00 | 275.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 839.00 | 515 672.00 | | 540 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 647.00 | 23 592.00 | | 25 647.00 |
280 Produits financiers | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 519.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 893.00 | 1 372.00 | | 81 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 891.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 918.00 | 18 809.00 | | -53 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 448.00 | | | 156 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 015.00 | | | 116 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |