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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 256.00 | 9 936.00 | 6 320.00 | 16 256.00 |
040 Immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 656.00 | 9 936.00 | 32 720.00 | 42 656.00 |
060 Stock marchandises | 265 633.00 | | 265 633.00 | 265 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
084 Disponibilités | 186 222.00 | | 186 222.00 | 186 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 234.00 | | 460 234.00 | 460 234.00 |
110 Total général Actif | 502 890.00 | 9 936.00 | 492 954.00 | 502 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 398 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 576 698.00 | 564 469.00 | | 576 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | 2 000.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 035.00 | 566 486.00 | | 577 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 280.00 | 368 714.00 | | 292 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 497.00 | -78 850.00 | | 23 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 465.00 | 44 141.00 | | 25 465.00 |
242 Autres charges externes. | 121 298.00 | 122 999.00 | | 121 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 182.00 | 13 352.00 | | 13 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 975.00 | 59 123.00 | | 57 975.00 |
252 Charges sociales | 11 444.00 | 8 191.00 | | 11 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 767.00 | 2 564.00 | | 767.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 606.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 919.00 | 540 839.00 | | 545 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 117.00 | 25 647.00 | | 31 117.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 2 538.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 211.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 81 893.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 812.00 | -53 918.00 | | 30 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 856.00 | | | 138 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 301.00 | | | 83 301.00 |