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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 837.00 | 112.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170.00 | 1 980.00 | 190.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120.00 | 2 817.00 | 302.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 438.00 | | 260 438.00 | 260 438.00 |
BZ Autres créances | 409 126.00 | | 409 126.00 | 409 126.00 |
CF Disponibilités | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 702 246.00 | | 702 246.00 | 702 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 366.00 | 2 817.00 | 702 548.00 | 705 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 448.00 | 16 168.00 | | 50 448.00 |
DL TOTAL (I) | 116 616.00 | 66 168.00 | | 116 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 091.00 | 300 058.00 | | 300 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 158.00 | 69 047.00 | | 88 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | 6 055.00 | | 15 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 833.00 | 178 347.00 | | 181 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 932.00 | 553 509.00 | | 585 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 548.00 | 619 678.00 | | 702 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 328.00 | 12 276.00 | 791 604.00 | 779 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 328.00 | 12 276.00 | 791 604.00 | 779 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 668.00 | 2 837.00 | | 16 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 233.00 | 496 896.00 | | 799 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 785.00 | 480 727.00 | | 748 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 448.00 | 16 168.00 | | 50 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263.00 | 1 553.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 553.00 | | 1 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
UX Autres créances clients | 260 438.00 | | | 260 438.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VC Groupe et associés | 327 683.00 | | | 327 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 564.00 | 669 564.00 | | 669 564.00 |
VW T.V.A. | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 932.00 | 285 932.00 | 300 000.00 | 585 932.00 |