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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721.00 | 2 418.00 | 302.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671.00 | 3 368.00 | 302.00 | 3 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 233.00 | | 199 233.00 | 199 233.00 |
BZ Autres créances | 440 322.00 | | 440 322.00 | 440 322.00 |
CF Disponibilités | 186 007.00 | | 186 007.00 | 186 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 306.00 | | 826 306.00 | 826 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 978.00 | 3 368.00 | 826 609.00 | 829 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 343.00 | 103 450.00 | | 17 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 371.00 | 113 893.00 | | 116 371.00 |
DL TOTAL (I) | 188 715.00 | 272 343.00 | | 188 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 209.00 | 300 331.00 | | 300 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 868.00 | 24 105.00 | | 20 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 937.00 | 37 223.00 | | 31 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 137.00 | 281 290.00 | | 272 137.00 |
EA Autres dettes | 12 742.00 | 57 004.00 | | 12 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 894.00 | 699 954.00 | | 637 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 609.00 | 972 298.00 | | 826 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 894.00 | 699 954.00 | | 637 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 331.00 | | 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184.00 | 183.00 | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | 183.00 | | 3 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 491.00 | 111 491.00 | | 111 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 919.00 | 95 919.00 | | 95 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
UX Autres créances clients | 199 233.00 | 199 233.00 | | 199 233.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VC Groupe et associés | 436 201.00 | 436 201.00 | | 436 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 299.00 | 640 299.00 | | 640 299.00 |
VW T.V.A. | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 894.00 | 637 894.00 | | 637 894.00 |