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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 894.00 | | 510 894.00 | 510 894.00 |
BZ Autres créances | 568 293.00 | | 568 293.00 | 568 293.00 |
CF Disponibilités | 229 752.00 | | 229 752.00 | 229 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 635.00 | | 1 309 635.00 | 1 309 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 755.00 | 3 120.00 | 1 309 635.00 | 1 312 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 728.00 | 5 298.00 | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 721.00 | 110 429.00 | | 102 721.00 |
DL TOTAL (I) | 158 450.00 | 170 728.00 | | 158 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 217.00 | 300 195.00 | | 300 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 235.00 | 73 391.00 | | 347 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 840.00 | 44 096.00 | | 34 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 700.00 | 242 115.00 | | 251 700.00 |
EA Autres dettes | 217 192.00 | | | 217 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 185.00 | 659 798.00 | | 1 151 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 635.00 | 830 527.00 | | 1 309 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 185.00 | 359 798.00 | | 851 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 195.00 | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 235.00 | | | 347 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 112.00 | 20 286.00 | 1 692 398.00 | 1 672 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 112.00 | 20 286.00 | 1 692 398.00 | 1 672 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 065.00 | 24 348.00 | | 33 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 363.00 | 1 534 361.00 | | 1 703 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 641.00 | 1 423 931.00 | | 1 600 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 721.00 | 110 429.00 | | 102 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 482.00 | 96 482.00 | | 96 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 192.00 | 217 192.00 | | 217 192.00 |
UX Autres créances clients | 510 894.00 | 510 894.00 | | 510 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VC Groupe et associés | 564 862.00 | 564 862.00 | | 564 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 347 235.00 | 347 235.00 | | 347 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 883.00 | 1 079 883.00 | | 1 079 883.00 |
VW T.V.A. | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 185.00 | 851 185.00 | 300 000.00 | 1 151 185.00 |