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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 263.00 | | 650 263.00 | 650 263.00 |
BZ Autres créances | 127 328.00 | | 127 328.00 | 127 328.00 |
CF Disponibilités | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 527.00 | | 830 527.00 | 830 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 647.00 | 3 120.00 | 830 527.00 | 833 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 298.00 | 11 616.00 | | 5 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 429.00 | 73 682.00 | | 110 429.00 |
DL TOTAL (I) | 170 728.00 | 140 298.00 | | 170 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 195.00 | 300 105.00 | | 300 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 391.00 | 281 954.00 | | 73 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 096.00 | 23 350.00 | | 44 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 115.00 | 152 562.00 | | 242 115.00 |
EA Autres dettes | | 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 798.00 | 758 762.00 | | 659 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 527.00 | 899 060.00 | | 830 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 798.00 | 458 762.00 | | 359 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 105.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 438.00 | 96 438.00 | | 96 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 557.00 | 84 557.00 | | 84 557.00 |
UX Autres créances clients | 650 263.00 | 650 263.00 | | 650 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VC Groupe et associés | 116 245.00 | 116 245.00 | | 116 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 286.00 | 778 286.00 | | 778 286.00 |
VW T.V.A. | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 798.00 | 359 798.00 | 300 000.00 | 659 798.00 |