| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 496.00 | | 118 496.00 | 118 496.00 |
BZ Autres créances | 753 666.00 | | 753 666.00 | 753 666.00 |
CF Disponibilités | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 060.00 | | 899 060.00 | 899 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 180.00 | 3 120.00 | 899 060.00 | 902 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 616.00 | 11 168.00 | | 11 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 682.00 | 50 448.00 | | 73 682.00 |
DL TOTAL (I) | 140 298.00 | 116 616.00 | | 140 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 105.00 | 300 091.00 | | 300 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 954.00 | 88 158.00 | | 281 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 350.00 | 15 848.00 | | 23 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 562.00 | 181 833.00 | | 152 562.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 762.00 | 585 932.00 | | 758 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 060.00 | 702 548.00 | | 899 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 91.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 954.00 | | | 281 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 752.00 | 20 149.00 | 950 901.00 | 930 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 752.00 | 20 149.00 | 950 901.00 | 930 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 16 668.00 | | 11 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 159.00 | 799 233.00 | | 994 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 477.00 | 748 785.00 | | 920 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 682.00 | 50 448.00 | | 73 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817.00 | 302.00 | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | 302.00 | | 2 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 118 496.00 | | | 118 496.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 734 212.00 | | | 734 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 281 954.00 | 281 954.00 | | 281 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |