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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 059.00 | | 145 059.00 | 145 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 350.00 | 18 109.00 | 31 241.00 | 49 350.00 |
040 Immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 466.00 | 18 109.00 | 185 357.00 | 203 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
110 Total général Actif | 250 034.00 | 18 109.00 | 231 925.00 | 250 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 202.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 728.00 | | | 287 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58.00 | | | 58.00 |
230 Autres produits | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 989.00 | | | 290 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
242 Autres charges externes. | 74 039.00 | | | 74 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
252 Charges sociales | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
262 Autres charges | 829.00 | | | 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 649.00 | | | 251 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 817.00 | | | 199 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 740.00 | | | 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 445.00 | | | 445.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -445.00 | | | -445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |