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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 059.00 | | 145 059.00 | 145 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 533.00 | 25 892.00 | 23 640.00 | 49 533.00 |
040 Immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 150.00 | 25 892.00 | 172 257.00 | 198 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
072 Créances – Autres | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
084 Disponibilités | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
110 Total général Actif | 240 858.00 | 25 892.00 | 214 966.00 | 240 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 183.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 676.00 | | | 223 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | | | 25.00 |
230 Autres produits | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 494.00 | | | 227 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -954.00 | | | -954.00 |
242 Autres charges externes. | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
252 Charges sociales | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
262 Autres charges | 834.00 | | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 489.00 | | | 218 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
294 Charges financières | 854.00 | | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 467.00 | | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 466.00 | | | 203 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 265.00 | | | 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |