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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 059.00 | | 145 059.00 | 145 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 511.00 | 38 718.00 | 4 792.00 | 43 511.00 |
040 Immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 308.00 | 38 718.00 | 153 589.00 | 192 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
072 Créances – Autres | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
084 Disponibilités | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
110 Total général Actif | 213 236.00 | 38 718.00 | 174 517.00 | 213 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 869.00 | | | 144 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
230 Autres produits | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 423.00 | | | 212 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 288.00 | | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
252 Charges sociales | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 595.00 | | | 155 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 697.00 | | | 697.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 246.00 | | | 198 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |