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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 310.00 | 26 466.00 | 56 844.00 | 83 310.00 |
AH Fonds commercial | 874 708.00 | | 874 708.00 | 874 708.00 |
AP Constructions | 33 973.00 | 4 585.00 | 29 388.00 | 33 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 404.00 | 10 997.00 | 43 407.00 | 54 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 129.00 | 9 955.00 | 45 174.00 | 55 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 359.00 | 52 003.00 | 1 097 356.00 | 1 149 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BZ Autres créances | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CF Disponibilités | 79 542.00 | | 79 542.00 | 79 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 478.00 | | 131 478.00 | 131 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 836.00 | 52 003.00 | 1 228 833.00 | 1 280 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
DL TOTAL (I) | 100 103.00 | | | 100 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 368.00 | | | 560 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 373.00 | | | 100 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 741.00 | | | 69 741.00 |
EA Autres dettes | 319 260.00 | | | 319 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 730.00 | | | 1 128 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 833.00 | | | 1 228 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 755 168.00 | | 1 755 168.00 | 1 755 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 168.00 | | 1 755 168.00 | 1 755 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 440.00 | | | 1 790 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 338.00 | | | 1 710 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 152 281.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 1 149 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | 143 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 834.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 097.00 | 1 094.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 631.00 | 1 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 988.00 | 78 988.00 | | 78 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 260.00 | 319 260.00 | | 319 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 368.00 | 96 467.00 | 409 851.00 | 560 368.00 |
VI Groupe et associés | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 800.00 | | | 700 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 432.00 | | | 140 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 275.00 | 86 275.00 | | 86 275.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 730.00 | 664 829.00 | 409 851.00 | 1 128 730.00 |