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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 310.00 | 59 790.00 | 23 520.00 | 83 310.00 |
AH Fonds commercial | 874 708.00 | | 874 708.00 | 874 708.00 |
AP Constructions | 33 973.00 | 11 381.00 | 22 592.00 | 33 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 013.00 | 28 434.00 | 35 579.00 | 64 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 724.00 | 25 735.00 | 63 989.00 | 89 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 563.00 | 125 340.00 | 1 068 222.00 | 1 193 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CF Disponibilités | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 855.00 | 125 340.00 | 1 146 514.00 | 1 271 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 362.00 | | | 146 362.00 |
DH Report à nouveau | | 80 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 143.00 | 68 259.00 | | 57 143.00 |
DL TOTAL (I) | 225 505.00 | 168 362.00 | | 225 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 094.00 | 464 108.00 | | 389 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 584.00 | 114 661.00 | | 129 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 519.00 | 71 899.00 | | 57 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 401.00 | 70 311.00 | | 32 401.00 |
EA Autres dettes | 312 411.00 | 305 022.00 | | 312 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 010.00 | 1 026 002.00 | | 921 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 514.00 | 1 194 363.00 | | 1 146 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 828.00 | 660 908.00 | | 645 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 796.00 | | 37 767.00 | 1 155 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 708.00 | | | 874 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 944.00 | | 37 767.00 | 149 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 505.00 | 37 835.00 | | 87 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 128.00 | 16 662.00 | | 43 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 377.00 | 21 173.00 | | 44 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 411.00 | 312 411.00 | | 312 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 510.00 | 103 328.00 | 275 182.00 | 378 510.00 |
VI Groupe et associés | 129 584.00 | 129 584.00 | | 129 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 911.00 | | | 88 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VW T.V.A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 010.00 | 645 828.00 | 275 182.00 | 921 010.00 |