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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 310.00 | 43 128.00 | 40 182.00 | 83 310.00 |
AH Fonds commercial | 874 708.00 | | 874 708.00 | 874 708.00 |
AP Constructions | 33 973.00 | 7 983.00 | 25 990.00 | 33 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 404.00 | 19 437.00 | 34 967.00 | 54 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 567.00 | 16 957.00 | 44 610.00 | 61 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 796.00 | 87 505.00 | 1 068 291.00 | 1 155 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BZ Autres créances | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
CF Disponibilités | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 073.00 | | 126 073.00 | 126 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 868.00 | 87 505.00 | 1 194 363.00 | 1 281 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 259.00 | 80 103.00 | | 68 259.00 |
DL TOTAL (I) | 168 362.00 | 100 103.00 | | 168 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 108.00 | 560 368.00 | | 464 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 661.00 | 100 373.00 | | 114 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 899.00 | 78 988.00 | | 71 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 311.00 | 69 741.00 | | 70 311.00 |
EA Autres dettes | 305 022.00 | 319 260.00 | | 305 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 002.00 | 1 128 730.00 | | 1 026 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 363.00 | 1 228 833.00 | | 1 194 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 359.00 | | 6 437.00 | 1 149 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 708.00 | | | 874 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 507.00 | | 6 437.00 | 143 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 003.00 | 35 502.00 | | 52 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 466.00 | 16 662.00 | | 26 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 537.00 | 18 840.00 | | 25 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 022.00 | 305 022.00 | | 305 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
UX Autres créances clients | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | | | 747.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 901.00 | 98 808.00 | 365 094.00 | 463 901.00 |
VI Groupe et associés | 114 661.00 | 114 661.00 | | 114 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 467.00 | | | 96 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 002.00 | 660 908.00 | 365 094.00 | 1 026 002.00 |