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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 874 708.00 | | 874 708.00 | 874 708.00 |
AP Constructions | 33 973.00 | 21 573.00 | 12 400.00 | 33 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 782.00 | 24 216.00 | 21 566.00 | 45 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 206.00 | 48 532.00 | 84 674.00 | 133 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 503.00 | 94 321.00 | 1 041 182.00 | 1 135 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BZ Autres créances | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CF Disponibilités | 70 507.00 | | 70 507.00 | 70 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 343.00 | | 127 343.00 | 127 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 847.00 | 94 321.00 | 1 168 526.00 | 1 262 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 253.00 | 231 993.00 | | 222 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 236.00 | -9 740.00 | | 110 236.00 |
DL TOTAL (I) | 354 488.00 | 244 253.00 | | 354 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 242.00 | 443 169.00 | | 334 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 849.00 | 104 951.00 | | 105 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 37 079.00 | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 583.00 | 38 115.00 | | 29 583.00 |
EA Autres dettes | 323 363.00 | 312 882.00 | | 323 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 037.00 | 940 690.00 | | 814 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 526.00 | 1 184 943.00 | | 1 168 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 043.00 | 717 820.00 | | 628 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 310.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 105 849.00 | | | 105 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 605.00 | | 48 418.00 | 1 092 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 519.00 | 1 135 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 519.00 | 212 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 708.00 | | | 874 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 063.00 | | 48 418.00 | 170 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 942.00 | 21 898.00 | 5 519.00 | 77 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 942.00 | 21 898.00 | 5 519.00 | 77 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 363.00 | 323 363.00 | | 323 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
UX Autres créances clients | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 242.00 | 148 248.00 | 185 994.00 | 334 242.00 |
VI Groupe et associés | 105 849.00 | 105 849.00 | | 105 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 617.00 | | | 108 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 037.00 | 628 043.00 | 185 994.00 | 814 037.00 |