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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 874 708.00 | | 874 708.00 | 874 708.00 |
AP Constructions | 33 973.00 | 14 778.00 | 19 195.00 | 33 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 646.00 | 17 544.00 | 21 102.00 | 38 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 131.00 | 28 242.00 | 55 889.00 | 84 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 293.00 | 60 565.00 | 1 018 728.00 | 1 079 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 433.00 | | 84 433.00 | 84 433.00 |
BZ Autres créances | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
CF Disponibilités | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 434.00 | | 126 434.00 | 126 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 727.00 | 60 565.00 | 1 145 162.00 | 1 205 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 505.00 | 146 362.00 | | 203 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 488.00 | 57 143.00 | | 28 488.00 |
DL TOTAL (I) | 253 993.00 | 225 505.00 | | 253 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 752.00 | 389 094.00 | | 289 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 364.00 | 129 584.00 | | 111 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 333.00 | 57 519.00 | | 143 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 775.00 | 32 401.00 | | 45 775.00 |
EA Autres dettes | 300 946.00 | 312 411.00 | | 300 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 170.00 | 921 010.00 | | 891 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 162.00 | 1 146 514.00 | | 1 145 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 000.00 | 921 010.00 | | 722 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 570.00 | 10 584.00 | | 14 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 563.00 | | 6 749.00 | 1 193 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 019.00 | 1 079 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 83 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 709.00 | 156 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 708.00 | | | 874 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 711.00 | | 6 749.00 | 187 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 340.00 | 56 243.00 | 121 019.00 | 125 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 790.00 | 23 520.00 | 83 310.00 | 59 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 550.00 | 32 723.00 | 37 709.00 | 65 550.00 |