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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 444.00 | 813.00 | 631.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 367.00 | 813.00 | 523 554.00 | 524 367.00 |
BZ Autres créances | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 052.00 | 813.00 | 590 239.00 | 591 052.00 |
CU Autres participations | 522 923.00 | | 522 923.00 | 522 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 160.00 | | | -10 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
DK Provisions réglementées | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 203 321.00 | | | 203 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 432.00 | | | 342 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 918.00 | | | 386 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 239.00 | | | 590 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 815.00 | | | 91 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | | | -2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 125.00 | | | -6 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 367.00 | | | 524 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 923.00 | | | 522 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | 481.00 | | 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332.00 | 481.00 | | 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VC Groupe et associés | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 432.00 | 47 329.00 | 152 986.00 | 342 432.00 |
VI Groupe et associés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 918.00 | 91 815.00 | 152 986.00 | 386 918.00 |