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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 467.00 | 1 444.00 | 523 023.00 | 524 467.00 |
BZ Autres créances | 217 689.00 | | 217 689.00 | 217 689.00 |
CF Disponibilités | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 941.00 | | 225 941.00 | 225 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 408.00 | 1 444.00 | 748 964.00 | 750 408.00 |
CU Autres participations | 522 923.00 | | 522 923.00 | 522 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
DG Autres réserves | 209 428.00 | | | 209 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
DK Provisions réglementées | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
DL TOTAL (I) | 484 169.00 | | | 484 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 832.00 | | | 219 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 795.00 | | | 264 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 964.00 | | | 748 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | | | -2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 692.00 | | | -2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 912.00 | | | 101 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 467.00 | | 5.00 | 524 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 023.00 | | | 523 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 129.00 | 2 606.00 | | 9 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 129.00 | 2 606.00 | | 9 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VC Groupe et associés | 217 689.00 | 217 689.00 | | 217 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 832.00 | 38 547.00 | 160 493.00 | 219 832.00 |
VI Groupe et associés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 070.00 | 218 070.00 | | 218 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 795.00 | 83 510.00 | 160 493.00 | 264 795.00 |