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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 444.00 | 1 294.00 | 150.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 367.00 | 1 294.00 | 523 073.00 | 524 367.00 |
BZ Autres créances | 95 632.00 | | 95 632.00 | 95 632.00 |
CF Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 815.00 | | 97 815.00 | 97 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 183.00 | 1 294.00 | 620 888.00 | 622 183.00 |
CU Autres participations | 522 923.00 | | 522 923.00 | 522 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DG Autres réserves | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
DK Provisions réglementées | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
DL TOTAL (I) | 296 577.00 | | | 296 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 103.00 | | | 295 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 311.00 | | | 324 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 888.00 | | | 620 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | | | -2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 126.00 | | | -4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 367.00 | | | 524 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 923.00 | | | 522 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813.00 | 481.00 | | 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 813.00 | 481.00 | | 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 917.00 | 2 606.00 | | 3 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 917.00 | 2 606.00 | | 3 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VC Groupe et associés | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 103.00 | 37 335.00 | 155 448.00 | 295 103.00 |
VI Groupe et associés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 995.00 | 95 995.00 | | 95 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 311.00 | 66 543.00 | 155 448.00 | 324 311.00 |