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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 023.00 | | 523 023.00 | 523 023.00 |
BZ Autres créances | 379 878.00 | | 379 878.00 | 379 878.00 |
CF Disponibilités | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 149.00 | | 392 149.00 | 392 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 172.00 | | 915 172.00 | 915 172.00 |
CU Autres participations | 522 923.00 | | 522 923.00 | 522 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 373 623.00 | | | 373 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 859.00 | | | 169 859.00 |
DK Provisions réglementées | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
DL TOTAL (I) | 732 513.00 | | | 732 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 117.00 | | | 142 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 659.00 | | | 182 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 172.00 | | | 915 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 333.00 | | | 178 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 859.00 | | | 169 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 023.00 | | | 523 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 023.00 | | | 523 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VC Groupe et associés | 376 081.00 | 376 081.00 | | 376 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 117.00 | 39 798.00 | 102 320.00 | 142 117.00 |
VI Groupe et associés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 259.00 | 380 259.00 | | 380 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 659.00 | 80 339.00 | 102 320.00 | 182 659.00 |