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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 023.00 | | 523 023.00 | 523 023.00 |
BZ Autres créances | 271 573.00 | | 271 573.00 | 271 573.00 |
CF Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 380.00 | | 276 380.00 | 276 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 403.00 | | 799 403.00 | 799 403.00 |
CU Autres participations | 522 923.00 | | 522 923.00 | 522 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
DG Autres réserves | 296 810.00 | | | 296 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
DK Provisions réglementées | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
DL TOTAL (I) | 578 654.00 | | | 578 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 285.00 | | | 181 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 749.00 | | | 220 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 403.00 | | | 799 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 632.00 | | | 78 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 467.00 | | | 524 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444.00 | 523 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 444.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 023.00 | | | 523 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 735.00 | 1 296.00 | | 11 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 735.00 | 1 296.00 | | 11 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VC Groupe et associés | 271 573.00 | 271 573.00 | | 271 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 285.00 | 39 168.00 | 142 117.00 | 181 285.00 |
VI Groupe et associés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 954.00 | 271 954.00 | | 271 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 749.00 | 78 632.00 | 142 117.00 | 220 749.00 |