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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 717.00 | 2 893.00 | 4 824.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 453.00 | 2 893.00 | 3 113 560.00 | 3 116 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 902.00 | | 136 902.00 | 136 902.00 |
CF Disponibilités | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 602.00 | | 154 602.00 | 154 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 055.00 | 2 893.00 | 3 268 162.00 | 3 271 055.00 |
CU Autres participations | 3 108 736.00 | | 3 108 736.00 | 3 108 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 910 917.00 | | | 910 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 634.00 | 950 917.00 | | 252 634.00 |
DK Provisions réglementées | 13 385.00 | 4 139.00 | | 13 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 936.00 | 1 355 056.00 | | 1 616 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 501.00 | 1 892 403.00 | | 1 622 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 6 349.00 | | 5 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 903.00 | 24 162.00 | | 22 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 226.00 | 1 922 914.00 | | 1 651 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 162.00 | 3 277 970.00 | | 3 268 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 903.00 | 303 008.00 | | 306 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 246.00 | 4 139.00 | | 9 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 246.00 | 4 139.00 | | 9 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 246.00 | -4 139.00 | | -9 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 265.00 | 1 040 800.00 | | 414 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 631.00 | 89 883.00 | | 161 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 634.00 | 950 917.00 | | 252 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 773.00 | | 62 680.00 | 3 053 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 116 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046 056.00 | | 62 680.00 | 3 046 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963.00 | 1 930.00 | | 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963.00 | 1 930.00 | | 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 139.00 | 9 246.00 | | 4 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 139.00 | 9 246.00 | | 4 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622 501.00 | 278 178.00 | 1 165 542.00 | 1 622 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 539.00 | | | 269 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 858.00 | | | 133 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 902.00 | 136 902.00 | | 136 902.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 226.00 | 306 903.00 | 1 165 542.00 | 1 651 226.00 |