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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 453.00 | 67 717.00 | 3 048 736.00 | 3 116 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BZ Autres créances | 117 046.00 | 75 000.00 | 42 046.00 | 117 046.00 |
CF Disponibilités | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 702.00 | 75 000.00 | 70 702.00 | 145 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 156.00 | 142 717.00 | 3 119 438.00 | 3 262 156.00 |
CU Autres participations | 3 108 736.00 | 60 000.00 | 3 048 736.00 | 3 108 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 454.00 | 1 364 804.00 | | 1 554 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 979.00 | 189 650.00 | | 263 979.00 |
DK Provisions réglementées | 42 629.00 | 32 881.00 | | 42 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 062.00 | 2 027 335.00 | | 2 301 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 038.00 | 1 574.00 | | 1 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038.00 | 1 574.00 | | 1 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 698.00 | 1 064 214.00 | | 775 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 6 313.00 | | 7 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 629.00 | 26 950.00 | | 19 629.00 |
EA Autres dettes | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 338.00 | 1 097 477.00 | | 817 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 438.00 | 3 126 386.00 | | 3 119 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 831.00 | 9 748.00 | | 33 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 173.00 | -9 748.00 | | -17 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 609.00 | 416 859.00 | | 432 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 630.00 | 227 209.00 | | 168 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 979.00 | 189 650.00 | | 263 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 453.00 | | | 3 116 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 116 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108 736.00 | | | 3 108 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 753.00 | 964.00 | | 6 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 753.00 | 964.00 | | 6 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 881.00 | 9 748.00 | | 32 881.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 574.00 | 1 038.00 | 1 574.00 | 1 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 455.00 | 10 786.00 | 1 574.00 | 169 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038.00 | 1 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
UX Autres créances clients | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775 698.00 | 295 767.00 | 479 931.00 | 775 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 083.00 | | | 288 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 759.00 | 115 759.00 | | 115 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 614.00 | 137 614.00 | | 137 614.00 |
VW T.V.A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 338.00 | 337 407.00 | 479 931.00 | 817 338.00 |