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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 717.00 | 6 753.00 | 964.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 453.00 | 66 753.00 | 3 049 700.00 | 3 116 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BZ Autres créances | 100 841.00 | 75 000.00 | 25 841.00 | 100 841.00 |
CF Disponibilités | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 686.00 | 75 000.00 | 76 686.00 | 151 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 139.00 | 141 753.00 | 3 126 386.00 | 3 268 139.00 |
CU Autres participations | 3 108 736.00 | 60 000.00 | 3 048 736.00 | 3 108 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 804.00 | 1 163 551.00 | | 1 364 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 650.00 | 201 253.00 | | 189 650.00 |
DK Provisions réglementées | 32 881.00 | 23 133.00 | | 32 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 335.00 | 1 827 937.00 | | 2 027 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 214.00 | 1 346 443.00 | | 1 064 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 7 577.00 | | 6 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 950.00 | 27 064.00 | | 26 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 477.00 | 1 381 083.00 | | 1 097 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 386.00 | 3 209 021.00 | | 3 126 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 002.00 | 318 525.00 | | 323 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 748.00 | -9 748.00 | | -9 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 859.00 | 416 514.00 | | 416 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 209.00 | 215 260.00 | | 227 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 650.00 | 201 253.00 | | 189 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 453.00 | | | 3 116 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 116 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108 736.00 | | | 3 108 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 823.00 | 1 930.00 | | 4 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 823.00 | 1 930.00 | | 4 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 23 133.00 | 9 748.00 | | 23 133.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 574.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 75 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 133.00 | 86 322.00 | | 83 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 214.00 | 289 739.00 | 774 475.00 | 1 064 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 765.00 | | | 281 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 601.00 | 142 601.00 | | 142 601.00 |
VW T.V.A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 477.00 | 323 002.00 | 774 475.00 | 1 097 477.00 |