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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 453.00 | 67 717.00 | 3 048 736.00 | 3 116 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BZ Autres créances | 76 128.00 | 75 000.00 | 1 128.00 | 76 128.00 |
CF Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 947.00 | 75 000.00 | 12 947.00 | 87 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 401.00 | 142 717.00 | 3 061 683.00 | 3 204 401.00 |
CU Autres participations | 3 108 736.00 | 60 000.00 | 3 048 736.00 | 3 108 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 818 433.00 | 1 554 454.00 | | 1 818 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 540.00 | 263 979.00 | | 167 540.00 |
DK Provisions réglementées | 48 234.00 | 42 629.00 | | 48 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 207.00 | 2 301 062.00 | | 2 474 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 502.00 | 1 038.00 | | 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 502.00 | 1 038.00 | | 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 775 698.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 7 264.00 | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 027.00 | 19 629.00 | | 16 027.00 |
EA Autres dettes | 564 299.00 | 14 747.00 | | 564 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 974.00 | 817 338.00 | | 586 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 683.00 | 3 119 438.00 | | 3 061 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 974.00 | 337 407.00 | | 586 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 436.00 | | 103 436.00 | 103 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 436.00 | | 103 436.00 | 103 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 605.00 | 9 748.00 | | 5 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 605.00 | 33 831.00 | | 5 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 605.00 | -17 173.00 | | -5 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 476.00 | 432 609.00 | | 316 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 936.00 | 168 630.00 | | 148 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 540.00 | 263 979.00 | | 167 540.00 |