| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 056.00 | | 3 046 056.00 | 3 046 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 174.00 | | 3 049 174.00 | 3 049 174.00 |
CU Autres participations | 3 046 056.00 | | 3 046 056.00 | 3 046 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 985 973.00 | 1 818 433.00 | | 1 985 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 449.00 | 167 540.00 | | -55 449.00 |
DK Provisions réglementées | 46 056.00 | 48 234.00 | | 46 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 580.00 | 2 474 207.00 | | 2 416 580.00 |
DQ Provisions pour charges | | 502.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 502.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 910.00 | 338.00 | | 22 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | 6 311.00 | | 8 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913.00 | 16 027.00 | | 1 913.00 |
EA Autres dettes | 599 129.00 | 564 299.00 | | 599 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 594.00 | 586 974.00 | | 632 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 174.00 | 3 061 683.00 | | 3 049 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 594.00 | 586 974.00 | | 632 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 715.00 | | 94 715.00 | 94 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 715.00 | | 94 715.00 | 94 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | 5 605.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 458.00 | 5 605.00 | | 87 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 789.00 | -5 605.00 | | -84 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 971.00 | 316 476.00 | | 232 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 420.00 | 148 936.00 | | 288 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 449.00 | 167 540.00 | | -55 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 453.00 | | | 3 116 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 680.00 | 3 046 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 397.00 | 3 046 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 717.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108 736.00 | | | 3 108 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 234.00 | 491.00 | 2 669.00 | 48 234.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 736.00 | 491.00 | 138 171.00 | 183 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 502.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 491.00 | 2 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 129.00 | 599 129.00 | | 599 129.00 |
UX Autres créances clients | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 594.00 | 632 594.00 | | 632 594.00 |