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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 262.00 | 219.00 | 1 043.00 | 1 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 124.00 | 2 850.00 | 26 274.00 | 29 124.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 170.00 | 3 069.00 | 139 101.00 | 142 170.00 |
060 Stock marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
072 Créances – Autres | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
084 Disponibilités | 92 996.00 | | 92 996.00 | 92 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 152.00 | | 97 152.00 | 97 152.00 |
110 Total général Actif | 239 322.00 | 3 069.00 | 236 253.00 | 239 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 437 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 115.00 | | | 172 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 865.00 | | | 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 980.00 | | | 174 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
242 Autres charges externes. | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
252 Charges sociales | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
262 Autres charges | 594.00 | | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 193.00 | | | 132 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 111 720.00 | | | 111 720.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 746.00 | | | 143 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | -605.00 | | | -605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 634.00 | | | 634.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |