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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 219.00 | 45 634.00 | 64 585.00 | 110 219.00 |
040 Immobilisations financières | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 503.00 | 46 896.00 | 196 607.00 | 243 503.00 |
060 Stock marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
072 Créances – Autres | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
084 Disponibilités | 235 159.00 | | 235 159.00 | 235 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 941.00 | | 258 941.00 | 258 941.00 |
110 Total général Actif | 502 444.00 | 46 896.00 | 455 549.00 | 502 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 281.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 097.00 | 403 974.00 | | 352 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
230 Autres produits | 591.00 | 265.00 | | 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 354.00 | 404 238.00 | | 376 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 665.00 | 89 305.00 | | 77 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13.00 | 532.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 54 264.00 | 62 244.00 | | 54 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 969.00 | 7 969.00 | | 5 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 996.00 | 142 013.00 | | 129 996.00 |
252 Charges sociales | 32 412.00 | 35 990.00 | | 32 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 237.00 | 13 051.00 | | 14 237.00 |
262 Autres charges | 562.00 | 630.00 | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 118.00 | 351 735.00 | | 315 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 236.00 | 52 503.00 | | 61 236.00 |
280 Produits financiers | 344.00 | 408.00 | | 344.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 718.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 286.00 | 1 347.00 | | 1 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 8 897.00 | | 4 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 780.00 | 41 949.00 | | 54 780.00 |