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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 262.00 | 639.00 | 623.00 | 1 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 016.00 | 9 849.00 | 43 167.00 | 53 016.00 |
040 Immobilisations financières | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 062.00 | 10 489.00 | 175 574.00 | 186 062.00 |
060 Stock marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
072 Créances – Autres | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
084 Disponibilités | 111 086.00 | | 111 086.00 | 111 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 141.00 | | 120 141.00 | 120 141.00 |
110 Total général Actif | 306 203.00 | 10 489.00 | 295 715.00 | 306 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 796.00 | 172 115.00 | | 335 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 11 868.00 | 865.00 | | 11 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 664.00 | 174 980.00 | | 347 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 692.00 | 37 229.00 | | 77 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -943.00 | -1 197.00 | | -943.00 |
242 Autres charges externes. | 57 980.00 | 43 853.00 | | 57 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 105.00 | 2 786.00 | | 7 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 752.00 | 40 515.00 | | 107 752.00 |
252 Charges sociales | 23 768.00 | 5 299.00 | | 23 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 434.00 | 3 113.00 | | 7 434.00 |
262 Autres charges | 575.00 | 594.00 | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 363.00 | 132 193.00 | | 281 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 301.00 | 42 787.00 | | 66 301.00 |
280 Produits financiers | | 37.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 899.00 | 1 250.00 | | 899.00 |
294 Charges financières | 2 349.00 | 1 674.00 | | 2 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 170.00 | 1 531.00 | | 1 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | 8 379.00 | | 11 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 890.00 | 32 490.00 | | 51 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 170.00 | | | 142 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 735.00 | | | 735.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 721.00 | | | 721.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 735.00 | | | 735.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |