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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 262.00 | 1 060.00 | 202.00 | 1 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 352.00 | 20 132.00 | 49 220.00 | 69 352.00 |
040 Immobilisations financières | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 398.00 | 21 192.00 | 181 206.00 | 202 398.00 |
060 Stock marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
072 Créances – Autres | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
084 Disponibilités | 141 764.00 | | 141 764.00 | 141 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 581.00 | | 154 581.00 | 154 581.00 |
110 Total général Actif | 356 979.00 | 21 192.00 | 335 787.00 | 356 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -99 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 426.00 | 335 796.00 | | 391 426.00 |
230 Autres produits | 1 373.00 | 11 868.00 | | 1 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 799.00 | 347 664.00 | | 392 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 528.00 | 77 692.00 | | 88 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219.00 | -943.00 | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 59 042.00 | 57 980.00 | | 59 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 347.00 | 7 105.00 | | 9 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 900.00 | 107 752.00 | | 136 900.00 |
252 Charges sociales | 32 743.00 | 23 768.00 | | 32 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 708.00 | 7 434.00 | | 10 708.00 |
262 Autres charges | 906.00 | 575.00 | | 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 954.00 | 281 363.00 | | 337 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 845.00 | 66 301.00 | | 54 845.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | | | 269.00 |
290 Produits exceptionnels | | 899.00 | | |
294 Charges financières | 977.00 | 2 349.00 | | 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 526.00 | 1 170.00 | | 1 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 11 791.00 | | 8 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 491.00 | 51 890.00 | | 44 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 062.00 | | | 186 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9.00 | | | 9.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4.00 | | | 4.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4.00 | | | -4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46.00 | | | 46.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14.00 | | | 14.00 |