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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 370.00 | 31 998.00 | 70 372.00 | 102 370.00 |
040 Immobilisations financières | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 416.00 | 33 260.00 | 202 156.00 | 235 416.00 |
060 Stock marchandises | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
072 Créances – Autres | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
084 Disponibilités | 138 979.00 | | 138 979.00 | 138 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 674.00 | | 143 674.00 | 143 674.00 |
110 Total général Actif | 379 090.00 | 33 260.00 | 345 830.00 | 379 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 288.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 974.00 | 391 426.00 | | 403 974.00 |
230 Autres produits | 265.00 | 1 373.00 | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 238.00 | 392 799.00 | | 404 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 305.00 | 88 528.00 | | 89 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 532.00 | -219.00 | | 532.00 |
242 Autres charges externes. | 62 244.00 | 59 042.00 | | 62 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 969.00 | 9 347.00 | | 7 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 013.00 | 136 900.00 | | 142 013.00 |
252 Charges sociales | 35 990.00 | 32 743.00 | | 35 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 051.00 | 10 708.00 | | 13 051.00 |
262 Autres charges | 630.00 | 906.00 | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 735.00 | 337 954.00 | | 351 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 503.00 | 54 845.00 | | 52 503.00 |
280 Produits financiers | 408.00 | 269.00 | | 408.00 |
294 Charges financières | 718.00 | 977.00 | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 347.00 | 1 526.00 | | 1 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 8 119.00 | | 8 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 949.00 | 44 491.00 | | 41 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 398.00 | | | 202 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 983.00 | | | 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |