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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 044.00 | 17 872.00 | 2 172.00 | 20 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 467.00 | 5 838.00 | 95 629.00 | 101 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 745.00 | | 182 745.00 | 182 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 256.00 | 23 710.00 | 280 546.00 | 304 256.00 |
BT Marchandises | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 506.00 | 959.00 | 41 547.00 | 42 506.00 |
BZ Autres créances | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 367 221.00 | | 367 221.00 | 367 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 349.00 | 959.00 | 543 390.00 | 544 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 605.00 | 24 669.00 | 823 936.00 | 848 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 959.00 | | | 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 387 573.00 | | | 387 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 237.00 | | | 140 237.00 |
DL TOTAL (I) | 539 396.00 | | | 539 396.00 |
DP Provisions pour risques | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 987.00 | | | 188 987.00 |
EA Autres dettes | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 464.00 | | | 245 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 936.00 | | | 823 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 464.00 | | | 245 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 848.00 | 2 772.00 | 1 069 620.00 | 1 066 848.00 |
FG Production vendue services | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 345.00 | 2 772.00 | 1 070 117.00 | 1 067 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 842.00 | | | 1 071 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 605.00 | | | 931 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 237.00 | | | 140 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 789.00 | | 104 467.00 | 199 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 044.00 | | 104 467.00 | 17 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 745.00 | | | 182 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 044.00 | 6 666.00 | | 17 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 044.00 | 6 666.00 | | 17 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
6T Sur comptes clients | 959.00 | | | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959.00 | | | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 745.00 | | | 182 745.00 |
UX Autres créances clients | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959.00 | | | 959.00 |
VB T. V. A. | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 630.00 | 56 925.00 | 183 704.00 | 240 630.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 464.00 | 245 464.00 | | 245 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 791.00 | | | 211 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 538.00 | | | 127 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 156.00 | | | 96 156.00 |