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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 044.00 | 18 872.00 | 1 172.00 | 20 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 022.00 | 16 887.00 | 105 135.00 | 122 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 811.00 | 35 759.00 | 109 052.00 | 144 811.00 |
BT Marchandises | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 094.00 | 959.00 | 236 135.00 | 237 094.00 |
BZ Autres créances | 58 483.00 | | 58 483.00 | 58 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 78 322.00 | | 78 322.00 | 78 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 106.00 | 959.00 | 685 147.00 | 686 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 917.00 | 36 718.00 | 794 199.00 | 830 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 959.00 | | | 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 527 810.00 | | | 527 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
DL TOTAL (I) | 583 994.00 | | | 583 994.00 |
DP Provisions pour risques | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 305.00 | | | 118 305.00 |
EA Autres dettes | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 129.00 | | | 171 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 199.00 | | | 794 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 129.00 | | | 171 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 972.00 | | 904 972.00 | 904 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 972.00 | | 904 972.00 | 904 972.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 049.00 | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 034.00 | | | 934 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 437.00 | | | 889 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 256.00 | | 38 079.00 | 304 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 524.00 | 144 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 524.00 | 142 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 511.00 | | 38 079.00 | 121 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 745.00 | | | 182 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 710.00 | 12 049.00 | | 23 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | 12 049.00 | | 23 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
6T Sur comptes clients | 959.00 | | | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959.00 | | | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 236 135.00 | | | 236 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959.00 | | | 959.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 423.00 | 309 719.00 | 3 704.00 | 313 423.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 129.00 | 171 129.00 | | 171 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
ST Autres comptes | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 674.00 | | | 169 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 226.00 | | | 120 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 899.00 | | | 77 899.00 |