| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 484.00 | 21 813.00 | 8 671.00 | 30 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 728.00 | 69 744.00 | 76 984.00 | 146 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 593.00 | 92 193.00 | 88 400.00 | 180 593.00 |
BT Marchandises | 73 849.00 | | 73 849.00 | 73 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 287 957.00 | | 287 957.00 | 287 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 034.00 | | 537 034.00 | 537 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 627.00 | 92 193.00 | 625 434.00 | 717 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 611 814.00 | 611 814.00 | | 611 814.00 |
DH Report à nouveau | -58 452.00 | -36 514.00 | | -58 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 591.00 | -21 938.00 | | 18 591.00 |
DL TOTAL (I) | 583 539.00 | 564 948.00 | | 583 539.00 |
DP Provisions pour risques | 16 431.00 | 22 900.00 | | 16 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 431.00 | 22 900.00 | | 16 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | 10 504.00 | | 6 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 982.00 | 63 371.00 | | 18 982.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 464.00 | 76 075.00 | | 25 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 434.00 | 663 923.00 | | 625 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 464.00 | 76 075.00 | | 25 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 543.00 | | 441 543.00 | 441 543.00 |
FG Production vendue services | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 024.00 | | 443 024.00 | 443 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 431.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 152.00 | 15 530.00 | | 3 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66.00 | 64.00 | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 8 311.00 | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 808.00 | 8 311.00 | | 7 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 034.00 | 476 036.00 | | 497 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 443.00 | 497 974.00 | | 478 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 591.00 | -21 938.00 | | 18 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 924.00 | | 25 212.00 | 168 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 543.00 | 180 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 543.00 | 177 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 543.00 | | 25 212.00 | 165 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 135.00 | 16 408.00 | 2 351.00 | 78 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 499.00 | 16 408.00 | 2 351.00 | 77 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 900.00 | 16 431.00 | 22 900.00 | 22 900.00 |
6T Sur comptes clients | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 859.00 | 16 431.00 | 23 859.00 | 23 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 431.00 | 23 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 1 193.00 | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 303.00 | 4 027.00 | | 3 303.00 |
ST Autres comptes | 46 748.00 | 39 883.00 | | 46 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 616.00 | 24 572.00 | | 21 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | 1 847.00 | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 366.00 | 3 040.00 | | 3 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 571.00 | | | 85 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 667.00 | 68 483.00 | | 71 667.00 |