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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 264.00 | 44 468.00 | 90 796.00 | 135 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 689.00 | 65 148.00 | 93 541.00 | 158 689.00 |
BT Marchandises | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 309.00 | 959.00 | 56 350.00 | 57 309.00 |
BZ Autres créances | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 429 046.00 | | 429 046.00 | 429 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 805.00 | 959.00 | 619 846.00 | 620 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 494.00 | 66 107.00 | 713 387.00 | 779 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 959.00 | | | 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 611 814.00 | | | 611 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 514.00 | | | -36 514.00 |
DL TOTAL (I) | 586 886.00 | | | 586 886.00 |
DP Provisions pour risques | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 686.00 | | | 103 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 387.00 | | | 713 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 686.00 | | | 103 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 702.00 | | 464 702.00 | 464 702.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 716.00 | | 464 716.00 | 464 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 356.00 | | | 476 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 871.00 | | | 512 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 514.00 | | | -36 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 689.00 | | | 158 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 308.00 | | | 155 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 521.00 | 14 627.00 | | 50 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 601.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 485.00 | 14 027.00 | | 50 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 107.00 | | 2 291.00 | 25 107.00 |
6T Sur comptes clients | 959.00 | | | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959.00 | | | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 066.00 | | 2 291.00 | 26 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
VB T. V. A. | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 480.00 | 80 776.00 | 3 704.00 | 84 480.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 686.00 | 103 686.00 | | 103 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
ST Autres comptes | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 201.00 | | | 88 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 275.00 | | | 74 275.00 |