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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 484.00 | 20 769.00 | 9 715.00 | 30 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 059.00 | 56 730.00 | 78 329.00 | 135 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 924.00 | 78 135.00 | 90 789.00 | 168 924.00 |
BT Marchandises | 53 567.00 | | 53 567.00 | 53 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 888.00 | 959.00 | 30 929.00 | 31 888.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 356 558.00 | | 356 558.00 | 356 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 093.00 | 959.00 | 573 134.00 | 574 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 017.00 | 79 094.00 | 663 923.00 | 743 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 959.00 | | | 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 611 814.00 | | | 611 814.00 |
DH Report à nouveau | -36 514.00 | | | -36 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 938.00 | | | -21 938.00 |
DL TOTAL (I) | 564 948.00 | | | 564 948.00 |
DP Provisions pour risques | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 923.00 | | | 663 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 957.00 | | 451 957.00 | 451 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 957.00 | | 451 957.00 | 451 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 036.00 | | | 476 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 974.00 | | | 497 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 938.00 | | | -21 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 689.00 | | 11 647.00 | 158 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 168 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 165 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 308.00 | | 11 647.00 | 155 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 148.00 | 14 399.00 | 1 412.00 | 65 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 512.00 | 14 399.00 | 1 412.00 | 64 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 815.00 | 84.00 | | 22 815.00 |
6T Sur comptes clients | 959.00 | | | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959.00 | | | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 774.00 | 84.00 | | 23 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 714.00 | 38 009.00 | 3 704.00 | 41 714.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
ST Autres comptes | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 911.00 | | | 65 911.00 |