| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 684.00 | 66 044.00 | 3 639.00 | 69 684.00 |
AH Fonds commercial | 474 232.00 | | 474 232.00 | 474 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980 247.00 | | 980 247.00 | 980 247.00 |
AP Constructions | 231 901.00 | 142 079.00 | 89 822.00 | 231 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 332.00 | 66 073.00 | 19 259.00 | 85 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 690.00 | 172 564.00 | 148 126.00 | 320 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163 652.00 | | 1 163 652.00 | 1 163 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 353 000.00 | 446 760.00 | 11 906 240.00 | 12 353 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 239.00 | 49 434.00 | 127 805.00 | 177 239.00 |
BZ Autres créances | 334 193.00 | | 334 193.00 | 334 193.00 |
CF Disponibilités | 609 093.00 | | 609 093.00 | 609 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 706.00 | 49 434.00 | 1 125 272.00 | 1 174 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 527 707.00 | 496 194.00 | 13 031 512.00 | 13 527 707.00 |
CU Autres participations | 9 006 464.00 | | 9 006 464.00 | 9 006 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 206.00 | 117 206.00 | | 117 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 672.00 | 741 672.00 | | 741 672.00 |
DH Report à nouveau | -32 824.00 | -128 346.00 | | -32 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 070.00 | 95 522.00 | | 158 070.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 424.00 | 1 017 354.00 | | 1 175 424.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 441 502.00 | 4 441 502.00 | | 4 441 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 347 120.00 | 6 220 498.00 | | 6 347 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 793.00 | 687 601.00 | | 712 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 136.00 | 297 405.00 | | 270 136.00 |
EA Autres dettes | 84 538.00 | 50 569.00 | | 84 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 856 088.00 | 11 697 575.00 | | 11 856 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 031 512.00 | 12 714 930.00 | | 13 031 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 705 554.00 | | 3 705 554.00 | 3 705 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 554.00 | | 3 705 554.00 | 3 705 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 434.00 | |
GE Autres charges | | | 26 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 301.00 | 2 744.00 | | 14 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 301.00 | 2 744.00 | | 14 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 543.00 | 24 772.00 | | 30 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 543.00 | 25 052.00 | | 30 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 242.00 | -22 308.00 | | -16 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 010.00 | 129 383.00 | | 148 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 955.00 | 3 726 382.00 | | 3 817 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 885.00 | 3 630 860.00 | | 3 659 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 070.00 | 95 522.00 | | 158 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 343 472.00 | | 62 957.00 | 12 343 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 920.00 | 30 508.00 | 10 190 914.00 | 22 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 920.00 | 30 508.00 | 12 353 000.00 | 22 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 163.00 | | | 1 524 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 053.00 | | 13 870.00 | 624 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195 256.00 | | 49 086.00 | 10 195 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 097.00 | 59 664.00 | | 387 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 067.00 | 3 977.00 | | 62 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 029.00 | 55 686.00 | | 325 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 822.00 | 49 434.00 | 52 822.00 | 52 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 822.00 | 49 434.00 | 52 822.00 | 52 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 822.00 | 49 434.00 | 52 822.00 | 64 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 434.00 | 52 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 441 502.00 | | | 4 441 502.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 347 120.00 | 126 622.00 | | 6 347 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 793.00 | 712 793.00 | | 712 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 107.00 | 83 107.00 | | 83 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 395.00 | 148 395.00 | | 148 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 163 652.00 | 1 163 652.00 | | 1 163 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
UX Autres créances clients | 127 805.00 | | | 127 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
VC Groupe et associés | 256 104.00 | | | 256 104.00 |
VI Groupe et associés | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 939.00 | 1 697 142.00 | 20 798.00 | 1 717 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 856 088.00 | 1 194 088.00 | | 11 856 088.00 |