| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 488.00 | 81 280.00 | 2 208.00 | 83 488.00 |
AH Fonds commercial | 451 365.00 | | 451 365.00 | 451 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980 247.00 | | 980 247.00 | 980 247.00 |
AP Constructions | 231 901.00 | 222 647.00 | 9 254.00 | 231 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 882.00 | 91 163.00 | 12 719.00 | 103 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 510.00 | 370 372.00 | 240 138.00 | 610 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500 655.00 | 765 462.00 | 7 735 193.00 | 8 500 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 758.00 | | 46 758.00 | 46 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 867.00 | 9 450.00 | 307 417.00 | 316 867.00 |
BZ Autres créances | 6 893 164.00 | | 6 893 164.00 | 6 893 164.00 |
CF Disponibilités | 2 847 873.00 | | 2 847 873.00 | 2 847 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 117 269.00 | 9 450.00 | 10 107 819.00 | 10 117 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 617 923.00 | 774 912.00 | 17 843 012.00 | 18 617 923.00 |
CU Autres participations | 6 018 464.00 | | 6 018 464.00 | 6 018 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 206.00 | 117 206.00 | | 117 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 672.00 | 741 672.00 | | 741 672.00 |
DH Report à nouveau | 517 769.00 | 326 365.00 | | 517 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 700 206.00 | 6 191 404.00 | | 10 700 206.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 268 152.00 | 7 567 947.00 | | 12 268 152.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 441 502.00 | 4 441 502.00 | | 4 441 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 634 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 443.00 | 481 043.00 | | 408 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 979.00 | 204 009.00 | | 722 979.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 145 097.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 574 859.00 | 11 906 063.00 | | 5 574 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 843 012.00 | 19 474 010.00 | | 17 843 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 792 700.00 | | 3 792 700.00 | 3 792 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 700.00 | | 3 792 700.00 | 3 792 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 758 213.00 | | | 13 758 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 758 213.00 | | | 13 758 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 206.00 | 16 270.00 | | 11 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 010 868.00 | | | 3 010 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022 073.00 | 16 270.00 | | 3 022 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 736 139.00 | -16 270.00 | | 10 736 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 374.00 | 3 413.00 | | 475 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 591 059.00 | 9 813 780.00 | | 17 591 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 853.00 | 3 622 376.00 | | 6 890 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 700 206.00 | 6 191 404.00 | | 10 700 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 605 405.00 | | 568.00 | 17 605 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 082 451.00 | 6 039 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 105 318.00 | 8 500 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 868.00 | 1 515 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 967.00 | | | 1 537 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 725.00 | | 568.00 | 945 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 121 713.00 | | | 15 121 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 682.00 | 83 780.00 | | 681 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 881.00 | 4 399.00 | | 76 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 802.00 | 79 381.00 | | 604 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 705.00 | 9 450.00 | 14 705.00 | 14 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 705.00 | 9 450.00 | 14 705.00 | 14 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 705.00 | 9 450.00 | 14 705.00 | 26 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 450.00 | 14 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 441 502.00 | | 4 441 502.00 | 4 441 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 443.00 | 408 443.00 | | 408 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 145.00 | 129 145.00 | | 129 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 294.00 | 101 294.00 | | 101 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474 655.00 | 474 655.00 | | 474 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
UX Autres créances clients | 303 411.00 | 303 411.00 | | 303 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VC Groupe et associés | 6 755 262.00 | 6 755 262.00 | | 6 755 262.00 |
VP Divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 489.00 | 134 489.00 | | 134 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 243 435.00 | 7 243 435.00 | | 7 243 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 574 859.00 | 1 133 357.00 | 4 441 502.00 | 5 574 859.00 |