| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 488.00 | 76 881.00 | 6 607.00 | 83 488.00 |
AH Fonds commercial | 474 232.00 | | 474 232.00 | 474 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980 247.00 | | 980 247.00 | 980 247.00 |
AP Constructions | 231 901.00 | 202 998.00 | 28 902.00 | 231 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 882.00 | 85 201.00 | 18 682.00 | 103 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 942.00 | 316 603.00 | 293 340.00 | 609 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 094 451.00 | | 6 094 451.00 | 6 094 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 605 405.00 | 681 682.00 | 16 923 723.00 | 17 605 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 022.00 | 14 705.00 | 255 316.00 | 270 022.00 |
BZ Autres créances | 927 708.00 | | 927 708.00 | 927 708.00 |
CF Disponibilités | 1 301 542.00 | | 1 301 542.00 | 1 301 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 991.00 | 14 705.00 | 2 550 286.00 | 2 564 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 170 397.00 | 696 387.00 | 19 474 010.00 | 20 170 397.00 |
CU Autres participations | 9 006 464.00 | | 9 006 464.00 | 9 006 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 206.00 | 117 206.00 | | 117 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 672.00 | 741 672.00 | | 741 672.00 |
DH Report à nouveau | 326 365.00 | 276 624.00 | | 326 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 191 404.00 | 49 741.00 | | 6 191 404.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 567 947.00 | 1 376 543.00 | | 7 567 947.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 441 502.00 | 4 441 502.00 | | 4 441 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 634 411.00 | 6 547 978.00 | | 6 634 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 043.00 | 356 151.00 | | 481 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 009.00 | 238 065.00 | | 204 009.00 |
EA Autres dettes | 145 097.00 | 84 609.00 | | 145 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 906 063.00 | 11 668 350.00 | | 11 906 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 474 010.00 | 13 044 893.00 | | 19 474 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 631 280.00 | | 3 631 280.00 | 3 631 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 280.00 | | 3 631 280.00 | 3 631 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 705.00 | |
GE Autres charges | | | 14 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 108 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 108 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 708 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 211 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 270.00 | 22 844.00 | | 16 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 270.00 | 22 844.00 | | 16 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 270.00 | -22 844.00 | | -16 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 54 256.00 | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 813 780.00 | 3 724 870.00 | | 9 813 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 376.00 | 3 675 129.00 | | 3 622 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 191 404.00 | 49 741.00 | | 6 191 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 658 539.00 | | 6 139 931.00 | 12 658 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 606.00 | 1 176 458.00 | 15 121 713.00 | 16 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 606.00 | 1 176 458.00 | 17 605 405.00 | 16 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 967.00 | | | 1 537 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 225.00 | | 6 500.00 | 939 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 181 346.00 | | 6 133 431.00 | 10 181 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 140.00 | 86 542.00 | | 595 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 279.00 | 4 601.00 | | 72 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 861.00 | 81 940.00 | | 522 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 236.00 | 14 705.00 | 14 236.00 | 14 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 236.00 | 14 705.00 | 14 236.00 | 14 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 236.00 | 14 705.00 | 14 236.00 | 26 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 705.00 | 14 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 441 502.00 | | 4 441 502.00 | 4 441 502.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 634 411.00 | 86 433.00 | | 6 634 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 043.00 | 481 043.00 | | 481 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 179.00 | 110 179.00 | | 110 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 094 451.00 | 6 094 451.00 | | 6 094 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
UX Autres créances clients | 251 325.00 | 251 325.00 | | 251 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VC Groupe et associés | 761 415.00 | 761 415.00 | | 761 415.00 |
VI Groupe et associés | 145 097.00 | 145 097.00 | | 145 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 803.00 | 104 803.00 | | 104 803.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 332 544.00 | 7 332 544.00 | | 7 332 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 906 063.00 | 916 583.00 | 4 441 502.00 | 11 906 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |