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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 488.00 | 72 279.00 | 11 209.00 | 83 488.00 |
AH Fonds commercial | 474 232.00 | | 474 232.00 | 474 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980 247.00 | | 980 247.00 | 980 247.00 |
AP Constructions | 231 901.00 | 182 697.00 | 49 204.00 | 231 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 942.00 | 78 325.00 | 19 616.00 | 97 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 383.00 | 261 839.00 | 347 544.00 | 609 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 154 084.00 | | 1 154 084.00 | 1 154 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 658 539.00 | 595 140.00 | 12 063 399.00 | 12 658 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 090.00 | 14 236.00 | 219 854.00 | 234 090.00 |
BZ Autres créances | 311 872.00 | | 311 872.00 | 311 872.00 |
CF Disponibilités | 401 233.00 | | 401 233.00 | 401 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 730.00 | 14 236.00 | 981 494.00 | 995 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 654 269.00 | 609 376.00 | 13 044 893.00 | 13 654 269.00 |
CU Autres participations | 9 006 464.00 | | 9 006 464.00 | 9 006 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 206.00 | 117 206.00 | | 117 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 672.00 | 741 672.00 | | 741 672.00 |
DH Report à nouveau | 276 624.00 | 125 246.00 | | 276 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 741.00 | 151 378.00 | | 49 741.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 543.00 | 1 326 802.00 | | 1 376 543.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 441 502.00 | 4 441 502.00 | | 4 441 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 89.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 547 978.00 | 6 453 117.00 | | 6 547 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 151.00 | 288 795.00 | | 356 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 065.00 | 253 353.00 | | 238 065.00 |
EA Autres dettes | 84 609.00 | 84 615.00 | | 84 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 668 350.00 | 11 521 472.00 | | 11 668 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 044 893.00 | 12 848 274.00 | | 13 044 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 649 970.00 | | 3 649 970.00 | 3 649 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 970.00 | | 3 649 970.00 | 3 649 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 236.00 | |
GE Autres charges | | | 10 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 844.00 | 22 106.00 | | 22 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 844.00 | 22 461.00 | | 22 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 844.00 | -22 461.00 | | -22 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 256.00 | 104 418.00 | | 54 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 870.00 | 3 797 152.00 | | 3 724 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 129.00 | 3 645 774.00 | | 3 675 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 741.00 | 151 378.00 | | 49 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 625 145.00 | | 74 665.00 | 12 625 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 556.00 | 22 714.00 | 10 181 346.00 | 18 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 556.00 | 22 714.00 | 12 658 539.00 | 18 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 173.00 | | 10 794.00 | 1 527 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 517.00 | | 28 708.00 | 910 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 187 454.00 | | 35 162.00 | 10 187 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 757.00 | 84 383.00 | | 510 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 886.00 | 2 393.00 | | 69 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 871.00 | 81 990.00 | | 440 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 836.00 | 14 236.00 | 33 836.00 | 33 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 836.00 | 14 236.00 | 33 836.00 | 33 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 836.00 | 14 236.00 | 33 836.00 | 45 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 236.00 | 33 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 441 502.00 | | 4 441 502.00 | 4 441 502.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 547 978.00 | 94 861.00 | | 6 547 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 151.00 | 356 151.00 | | 356 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 852.00 | 147 852.00 | | 147 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 154 084.00 | 1 154 084.00 | | 1 154 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
UX Autres créances clients | 215 247.00 | 215 247.00 | | 215 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VC Groupe et associés | 143 904.00 | 143 904.00 | | 143 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
VP Divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 705.00 | 80 705.00 | | 80 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 725.00 | 1 740 725.00 | | 1 740 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 668 350.00 | 773 731.00 | 4 441 502.00 | 11 668 350.00 |