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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 694.00 | 69 886.00 | 2 808.00 | 72 694.00 |
AH Fonds commercial | 474 232.00 | | 474 232.00 | 474 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980 247.00 | | 980 247.00 | 980 247.00 |
AP Constructions | 231 901.00 | 162 395.00 | 69 506.00 | 231 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 942.00 | 71 685.00 | 26 256.00 | 97 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 674.00 | 206 791.00 | 373 883.00 | 580 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 160 192.00 | | 1 160 192.00 | 1 160 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 625 145.00 | 510 757.00 | 12 114 387.00 | 12 625 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 140.00 | 33 836.00 | 160 304.00 | 194 140.00 |
BZ Autres créances | 264 039.00 | | 264 039.00 | 264 039.00 |
CF Disponibilités | 265 229.00 | | 265 229.00 | 265 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 722.00 | 33 836.00 | 733 887.00 | 767 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 392 867.00 | 544 593.00 | 12 848 274.00 | 13 392 867.00 |
CU Autres participations | 9 006 464.00 | | 9 006 464.00 | 9 006 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 206.00 | 117 206.00 | | 117 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 672.00 | 741 672.00 | | 741 672.00 |
DH Report à nouveau | 125 246.00 | -32 824.00 | | 125 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 378.00 | 158 070.00 | | 151 378.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 802.00 | 1 175 424.00 | | 1 326 802.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 441 502.00 | 4 441 502.00 | | 4 441 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 453 117.00 | 6 347 120.00 | | 6 453 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 795.00 | 712 793.00 | | 288 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 353.00 | 270 136.00 | | 253 353.00 |
EA Autres dettes | 84 615.00 | 84 538.00 | | 84 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 521 472.00 | 11 856 088.00 | | 11 521 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 848 274.00 | 13 031 512.00 | | 12 848 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 688 193.00 | | 3 688 193.00 | 3 688 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 193.00 | | 3 688 193.00 | 3 688 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 836.00 | |
GE Autres charges | | | 19 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 106.00 | 30 543.00 | | 22 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 461.00 | 30 543.00 | | 22 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 461.00 | -16 242.00 | | -22 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 418.00 | 148 010.00 | | 104 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 152.00 | 3 817 955.00 | | 3 797 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 774.00 | 3 659 885.00 | | 3 645 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 378.00 | 158 070.00 | | 151 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 353 000.00 | | 321 673.00 | 12 353 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 166.00 | 22 016.00 | 10 187 454.00 | 22 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 166.00 | 27 362.00 | 12 625 145.00 | 22 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 346.00 | 910 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 163.00 | | 3 010.00 | 1 524 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 923.00 | | 277 940.00 | 637 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190 914.00 | | 40 722.00 | 10 190 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 760.00 | 68 989.00 | 4 992.00 | 446 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 044.00 | 3 842.00 | | 66 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 716.00 | 65 147.00 | 4 992.00 | 380 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 434.00 | 33 836.00 | 49 434.00 | 49 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 434.00 | 33 836.00 | 49 434.00 | 49 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 434.00 | 33 836.00 | 49 434.00 | 61 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 836.00 | 49 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 441 502.00 | | 4 441 502.00 | 4 441 502.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 453 117.00 | 105 997.00 | | 6 453 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 795.00 | 288 795.00 | | 288 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 604.00 | 152 604.00 | | 152 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 160 192.00 | 1 160 192.00 | | 1 160 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
UX Autres créances clients | 160 304.00 | | | 160 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
VC Groupe et associés | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 84 615.00 | 84 615.00 | | 84 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 222.00 | | | 96 222.00 |
VP Divers | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 486.00 | 1 637 688.00 | 20 798.00 | 1 658 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 521 472.00 | 732 850.00 | 4 441 502.00 | 11 521 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |